Como entender e negociar o mercado de títulos Embora o mercado de ações seja o primeiro lugar em que muitas pessoas pensam investir, os mercados de títulos do Tesouro dos Estados Unidos têm, sem dúvida, o maior impacto na economia e são observados em todo o mundo. Infelizmente, só porque eles são influentes, doesnrsquot torná-los mais fácil de entender, e eles podem ser francamente desconcertante para os não iniciados. No nível mais básico, uma obrigação é um empréstimo. Assim como as pessoas obtêm um empréstimo do banco, os governos e as empresas emprestam dinheiro dos cidadãos sob a forma de títulos. Um vínculo realmente não é nada mais do que um empréstimo emitido por você, o investidor, para o governo ou empresa, o emitente. Para o privilégio de usar o seu dinheiro, o emissor do título paga algo extra na forma de pagamentos de juros que são feitos em uma taxa predeterminada e cronograma. A taxa de juros é muitas vezes referida como o cupom, ea data em que o emitente deve reembolsar o montante emprestado, ou valor facial, é chamado de data de vencimento. Um enrugamento na equação, embora, é que não toda a dívida é criada igual com alguns emissores que são mais prováveis à omissão em sua obrigação. Como tal, as agências de avaliação de crédito avaliar as empresas e os governos para dar-lhes uma nota sobre a probabilidade de que eles são para pagar a dívida (ver quotGood, melhor, melhor). Benji Baily e Delmar King, gestores de investimentos de renda fixa da Everence Financial, dizem que as classificações geralmente podem ser classificadas como investment grade ou lixo. Qualquer coisa que considere ser um grau de investimento, você teria uma probabilidade bastante alta de que seu dinheiro recuperaria o seu dinheiro na maturidade, diz King. Claro, quanto mais baixo você vai para baixo do espectro de crédito, mais riscos há de inadimplência e da possibilidade de que você poderia ter perdas. Assim, se você comprou um título do Tesouro dos EUA de 30 anos (atualmente AA da SampP e da AAA da Moodyrsquos e da Fitch) por 100.000 Com uma taxa de cupom de 6, então você poderia esperar para receber 6.000 por ano durante a duração do vínculo e, em seguida, receber o valor nominal de 100.000 de volta. Pelo menos, thatrsquos como um vínculo funcionaria se você manteve-o até a maturidade. Ao invés de manter um vínculo ao vencimento, eles também podem ser negociados. Mas, como um vínculo é negociado, as taxas de juros podem mudar, de modo que o valor global do título pode mudar. Se você comprou um título que tem um cupom de 10 e o resto do mercado está bem com um cupom de 1, então alguém vai adorar ter esse cupom de 10 até a maturidade, diz Baily. Por outro lado, se você tem um vínculo 1 e todo mundo está esperando que o mercado em geral será de 10, então yoursquore vai precisar pagar alguém um monte de dinheiro para tomar esse vínculo em vez de comprar um novo bond 10. Porque As taxas de cupom geralmente são fixas, para ajustar as expectativas futuras, o preço do título ou nota tem de subir ou descer. Se os rendimentos. Os juros ou dividendos recebidos em um título, subir, o preço vai cair para acomodar esse rendimento mais alto se os rendimentos vão para baixo, então o preço tem que subir. Artigos Relacionados Como negociar Futuro de títulos do Tesouro Como negociar Futuro de títulos do Tesouro Isso não tem nada a ver com os Bonds. Isso é universal para todos os comerciantes iniciantes. Parar Obtém hit, então ele vai voltar para a entrada No Stop, lucro grande perda finalmente hit. Preço continua a fazer triplicar os lucros. Bem-vindo ao futuro. Comece um diário aqui de seus comércios, felizmente muitas almas boas o ajudarão para fora. Todos os profissionais perdidos no começo, os honestos o admitem. Pendurar lá. Obrigado pela resposta. Mas eu sou bastante ok com nikkei e ES, apenas para bond quase diária loss. T-Note Futures Uma nota do Tesouro dos EUA ter um valor nominal na maturidade de 100.000. Títulos do Tesouro dos EUA com prazo de vencimento original não superior a cinco anos e três meses e um prazo de vencimento remanescente não inferior a quatro anos e dois meses a partir do primeiro dia do mês de entrega. O preço da factura é igual ao preço de liquidação dos futuros multiplicado por um factor de conversão, acrescido dos juros vencidos. O fator de conversão é o preço da nota entregue (1 valor nominal) para render 6%. Pontos (1.000) e quartos de 132 de um ponto. Por exemplo, 119-16 representa 119 1632, 119-162 representa 119 16,2532, 119-165 representa 119 16,532 e 119-167 representa 119 16,7532. Par está na base de 100 pontos. Tick Tamanho (flutuação mínima) Um quarto de um trigésimo segundo (132) de um ponto (7.8125, arredondado para o cent mais próximo por contrato), incluindo spreads de intervalo. Os cinco primeiros contratos consecutivos nos ciclos trimestrais de março, junho, setembro e dezembro. Último dia de negociação Último dia útil do mês do calendário. A negociação de contratos de vencimento encerra às 12:01 p. m. no último dia de negociação. Último dia de entrega Terceiro dia útil após o último dia de negociação. Uma nota do Tesouro norte-americano com valor nominal na data de vencimento de 200.000. Títulos do Tesouro dos EUA com um prazo original de vencimento não superior a cinco anos e três meses e um prazo de vencimento remanescente não inferior a um ano e nove meses a partir do primeiro dia do mês de entrega e um prazo remanescente até o vencimento de não mais De dois anos a contar do último dia do mês de entrega. O preço da factura é igual ao preço de liquidação dos futuros multiplicado por um factor de conversão, acrescido dos juros vencidos. O fator de conversão é o preço da nota entregue (1 valor nominal) para render 6%. Pontos (2.000) e quartos de 132 de um ponto. Por exemplo, 109-16 representa 109 1632, 109-162 representa 109 16,2532, 109-165 representa 109 16,532 e 109-167 representa 109 16,7532. Par está na base de 100 pontos. Tick Tamanho (flutuação mínima) Um quarto de um trigésimo segundo (132) de um ponto (15.625, arredondado para o cent mais próximo por contrato), incluindo spreads inter-mês. Os cinco primeiros contratos consecutivos nos ciclos trimestrais de março, junho, setembro e dezembro. Último Dia de Negociação Último dia útil do mês do calendário. A negociação em contratos vencidos encerra às 12h01 no último dia de negociação. Último dia de entrega Terceiro dia útil após o último dia de negociação. T-Nota Fatos Participar em futuros de 10 anos T-Note permite que um comerciante para avaliar direcionalidade das taxas de juros, bem como a capacidade de cobertura de risco no final de uma curva de rendimentos. Participar em 10 anos T-Note futuros também pode permitir que um usar uma variedade de estratégias de negociação como spread comercial e negociação contra diferentes futuros do Tesouro. Participar em futuros de 5 anos T-Note permite que um comerciante para avaliar direcionalidade das taxas de juros, bem como a capacidade de cobertura de risco no ponto médio de uma curva de rendimentos. Participar em 5 anos T-Note futuros também pode permitir a utilização de uma variedade de estratégias de negociação como spread comercial e negociação contra diferentes futuros do Tesouro. Participar em futuros de dois anos T-Note permite que um comerciante para avaliar direcionalidade das taxas de juros, bem como a capacidade de cobertura de risco no curto prazo de uma curva de rendimentos. Participar em 2 ano T-Note futuros também pode permitir que um usar uma variedade de estratégias de negociação como spread comercial e negociação contra diferentes futuros do Tesouro. Última atualização em Maio de 2013 Informações Adicionais Novas Mensagens em T-Notes Trade Spotlight: Futures (Ten Year Notes) (972016) - Há uma oportunidade de comércio com base em uma tendência potencial Break linha no mercado de futuros Ten Year Notes. Comentário de Taxas de Juros para 2014-11-20 (11202014) - A partir da sessão de ontem, as Obrigações de 30 de Dezembro subiram 23, a Nota de Dezembro de dez anos subiu 10,5 ea nota de cinco anos subiu 6,5. Comentário de Taxas de Juros para 2014-10-15 (10152014) - Para a sessão de negociação de hoje, a resistência de gráfico semanal para Bonds de 30-Year está em 143-18. 10 de dezembro - as notas do ano enfrentam a resistência semanal de seu novembro 2013 elevado em 128-02. Primary Sidebar Elevate Your Trading Por que eu escolhi DT Ive trabalhou com vários corretores ao longo dos anos e Don é o melhor. Algumas das razões são que Don está disponível, responsivo, recebe encomendas feitas e preenchimentos feito rápido. Don segue x02026 Read More Tweets mais recentes NOVO comprar níveis de venda de amplificador para ESF de MDASnapShot. Obter detalhes de comércio completo aqui: t. coCoXxaWZllH Tempo atrás 2 Horas via Buffer Pense que você não sabe sobre negociação de futuros Pense novamente Senior Broker Tom Dosdall explica: t. co4keZ3oSlC4 Tempo atrás 2 Horas via Buffer Incerto sobre a volatilidade do mercado Tente a estratégia de futuros sintéticos curto Encontrar Exemplos amp o que assistir aqui t. coKD0fYCMMrp Tempo atrás 20 Horas via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. 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O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. O Blindage usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. 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